A alta do mercado de ações chinês terá impacto nas criptomoedas?

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EM RESUMO
  • Depois que o cluster COVID-19 de Pequim foi controlado, o sentimento do mercado de ações se tornou extremamente positivo.

  • O índice FTSE China A50 continua em alta em um canal ascendente formado desde abril.

  • O Shanghai Composite da China (SHCOMP) e o Hang Seng Index de Hong Kong (HSI) estão se movendo rapidamente no território do mercado em alta.

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Nessa segunda-feira tivemos o salto de um dia mais significativo no Shanghai Composite em cinco anos. Fechou em alta de 5,7%, o maior desde o último mercado altista de 2015.



Liderando a cobrança estão as ações financeiras chinesas, que estavam entre os melhores desempenhos nos pregões de Hong Kong e Xangai.

Evolution of Chinese indexes CSI 300 and BI China H-share during 2020. Source: Bloomberg

Muitos analistas de mercado estão alertando que a alta das ações compartilha semelhanças com a bolha do mercado de ações chinês de 2015. Naquela época, o governo chinês abertamente incentivou os investidores de varejo a comprar ações.



Por que as ações asiáticas estão sendo requisitadas agora?

Vários fatores explicam o sentimento positivo em relação às ações asiáticas e chinesas em particular. Os principais fatores motivam os efeitos da pandemia de COVID-19 e o bloqueio que se seguiu.

Esses incidentes abalaram a confiança dos investidores globais em setores considerados estáveis ​​até agora, como turismo, companhias aéreas e principais varejistas de rua.

Dê uma olhada nas economias orientadas a serviços e turismo, como Espanha ou Itália. Eles provavelmente serão mais afetados pelos efeitos econômicos do bloqueio de três meses do que com o próprio vírus. Os investidores parecem estar mudando seu foco para países mais orientados para a produção.

Além disso, os países que administraram a pandemia mais cedo provavelmente se recuperarão mais rapidamente dos efeitos devastadores do bloqueio. Esses países estarão em uma posição melhor após o Reset Global de 2020.

Evolution of daily cases of CIVD-19 in the United States. Source: Worldometers.

A manifestação mais aparente desse sentimento está nos Estados Unidos. O vírus ainda parece estar correndo solto com o aumento diário de casos em julho.

A incerteza em torno da economia americana e sua liderança política, bem como a implacável impressão em dólar do Fed, adicionam combustível ao fogo. Esses fatores levam os investidores à Ásia para apostas confiáveis.

Um artigo de pesquisa recente da Nomura observa:

“Vimos vários catalisadores que podem impulsionar o desempenho das ações da Ásia, exceto o Japão (AeJ), em relação às ações dos EUA no curto prazo”,

A empresa acrescentou:

“Melhores tendências do COVID-19 e dados de mobilidade em economias / mercados que dominam o índice AeJ devem se traduzir em recuperação econômica mais rápida em relação aos EUA”

China: o novo centro financeiro do mundo

Um dos objetivos declarados do governo chinês é aumentar o tamanho de seu setor financeiro. Um mais ambicioso é fazer de Xangai o epicentro do comércio asiático. O objetivo final, no entanto, é superar Nova York entre 2040 – 2050.

Ainda há um longo caminho a percorrer, mas os reguladores chineses estão avançando lentamente. O primeiro passo é abrir o mercado de ações para um grupo faminto de investidores globais que estão desesperados para encontrar bons retornos em um ambiente de baixo crescimento.

Recentemente, os reguladores de Pequim afrouxaram as regras sobre o financiamento de margens, permitindo que os investidores paguem os fundos emprestados.

The FTSE China A50 index is trending up within an Ascending Channel formed since early April. Source: DailyFx.

Em uma entrevista recente para a Reuters , o analista financeiro Ma Ting Ting disse:

“Esperamos que os reguladores continuem a impulsionar a atividade do mercado de ações e tentem direcionar ainda mais fundos de bancos e seguradoras para o mercado de ações … O sinal dos reguladores é claro: eles estão pressionando pelo desenvolvimento de margens e vendas a descoberto na China. “

Outra característica a ter em mente é que 99% de todos os investidores nas bolsas de valores chinesas são indivíduos chineses. Isso pode ser interpretado como um sinal de força, pois protege os mercados domésticos do sentimento externo negativo. Por outro lado, os analistas levantam sinalizadores sobre a validade desse impulso de alta.

Impressora de dinheiro em discussão

Evolution of China’s stock markets from 2014-2020. Source: Bloomberg.

Juntamente com o afrouxamento das regras de negociação de margens, vários meios de comunicação estatais disseram: no fim de semana que:

“os investidores estavam voltando para as ações. ”

O jornal estatal China Securities Journal publicou na segunda-feira um artigo afirmando que:

“cultivar um mercado em alta saudável é importante para criar novas oportunidades … e no mundo pós-COVID-19, a economia precisa de um mercado em alta saudável mais do que nunca.”

O fator geopolítico

Alguns dos grandes vencedores do recente aumento nas ações chinesas foram as ações de defesa da Shanghai Composite. Elas estão subindo acentuadamente à medida que tensões entre os Estados Unidos e a China no Mar da China Meridional também crescem. Nos últimos dias, dois porta-aviões da Marinha dos EUA chegaram à região pela primeira vez em mais de seis anos.

Esta não é apenas uma demonstração de força militar de Washington. É uma tentativa séria de recuar contra as reivindicações territoriais da China em grande parte da região contestada.

A China também realizou exercícios da marinha, recebendo críticas do Pentágono e de vários estados vizinhos do Mar da China Meridional. O aumento do risco geopolítico, juntamente com o estímulo do banco central mundial, mantiveram baixo o rendimento dos títulos soberanos. O rendimento de 10 anos nos EUA mantém-se em 0,67% no momento da redação deste artigo, bem acima do topo de junho em 0,959%.

O caso das criptomoedas

A incerteza causada pelo Covid-19, a força financeira chinesa e o risco geopolítico estão transferindo o equilíbrio global de poder para o Pacífico. E trilhões de dólares em investimentos com ele.

A União Europeia e a América estão enfrentando um cenário severo que provavelmente continuará no caminho da impressão de dinheiro e do aumento da dívida. Isso aprofundará a depreciação de suas moedas. Vemos isso acontecendo agora com a libra libanesa, que recentemente caiu abaixo de um Satoshi .

Os investidores chineses se lembram do que aconteceu na última vez em que seu governo os levou a uma bolha no mercado de ações. Desta vez, eles provavelmente serão mais espertos e tentarão montar o touro e proteger seus ganhos antes que a festa termine.

Somente o tempo dirá, mas em ambos os casos, o caso de uso da criptomoeda como um dinheiro descentralizado, longe do alcance dos bancos centrais e governos, permanece forte.

O Bitcoin e outras grandes criptomoedas, como os projetos envolvidos com apostas e finanças descentralizadas, estão bem posicionados para receber uma grande parte da riqueza que foi impressa no Ocidente e comercializada no Oriente.

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Lucas é formado em administração com foco em empresas. Iniciou sua carreira como analista de investimentos para bancos focados no segmento. Após adquirir experiência, em 2015 fundou sua própria startup, focada em gerar tecnologias de segurança para transações financeiras. Concomitantemente, desenvolve seu trabalho e conhecimento financeiro atuando no BeInCrypto, através de análises do setor financeiro de criptomoedas e novas avaliações de novas tecnologias Blockchain pelo mundo.

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