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Como manter o controle emocional no trading

8 mins
Atualizado por Airí Chaves

In Brief

  • Manter o controle emocional no trading de criptomoedas é importante para minimizar os riscos
  • Preparar-se para perdas, analizar o mercado e diversificar os investimentos são essenciais para uma estratégia bem sucedida
  • Mas o fundamental é encontrar o equilibrio certo

Quando alguém sai da zona de investimento seguro, não é acompanhado por salvaguardas emocionais adequadas. Quando se trata de manter o controle emocional no trading, o território de investimento – ativos de criptomoedas – é inerentemente volátil, muitas vezes levando ao que é conhecido como depressão cripto.

Embora o trading de criptomoedas tenha se tornado lucrativo para muitos, é importante não deixar que suas emoções o dominem. Antes de explorarmos quais estratégias de enfrentamento e preparatórias você precisará, vamos primeiro examinar o que torna o trading de criptomoedas tão desgastante emocionalmente.

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Neste artigo:

Os perigos de investir em criptomoedas

É um fato bem conhecido que as penny stocks (ações negociadas a um valor muito baixo) representam um risco de investimento. Isso se deve a alguns motivos principais: baixa liquidez, falta de informações e pequena capitalização de mercado. O mesmo se aplica ao trading de criptomoedas.

Mesmo as principais criptomoedas são voláteis

Fora dos ativos principais, as criptomoedas costumam ter pequenos valores de mercado e, muitas vezes, os próprios desenvolvedores são anônimos ou pseudônimos. Portanto, isso pode levar à volatilidade do preço, além da volatilidade geral do mercado de criptomoedas. Afinal, o código pode ser copiado, ajustado e lançado com um novo nome.

Foi assim que a Dogecoin entrou em cena, segundo seus criadores Palmer e Markus. Hard forks também são bastante comuns. Por exemplo, o Ethereum Classic do Ethereum e Bitcoin Cash do Bitcoin, para citar alguns. Além da volatilidade, também temos fatores externos que afetam até os principais ativos, como o Bitcoin.

Como tweets influenciam o mercado de criptomoedas: TradingView

Já vimos um único tweet no passado afetar drasticamente o mercado. A natureza rápida dos eventos no universo das criptomoedas coincide com a natureza viral das redes sociais. Portanto, milhões de pessoas podem vender BTC se alguém expressar sentimentos negativos de forma significativa.

Isso aconteceu recentemente, quando o token finalmente caiu em cascata, deixando o Bitcoin lutando em um nível de resistência de US $ 30.000 por mais de um mês.

Enquanto isso, as cabeças mais frias – as “mãos fortes” – aproveitavam-se disso e continuavam comprando na queda. Depois de tudo dito e feito, os traders de criptomoedas expressaram profundo pesar, como mostrado em uma pesquisa recente conduzida pela Crypto Vantage.

Claramente, entender mal o mercado, FUD (Medo, Incerteza, Dúvida) e colocar esperanças em um único ativo são erros de iniciante. Este último é especialmente notório, uma vez que diversificar o portfólio de uma pessoa é a base do trading de ações desde sua invenção.

Trading de margem e opções

Ficar sentado em um ativo com grandes expectativas é uma coisa, mas apostar em seu movimento de preço específico é outra completamente diferente. Essa estratégia de negociação ativa pode levar a riquezas da noite para o dia, mas também paralisar o controle emocional.

Por exemplo, dependendo da exchange de sua escolha, você pode alavancar sua entrada no mercado em até 300X. Portanto, se você negociar com margem de R$ 50 vezes 300, você entra no mercado a R$ 15k. Se a criptomoeda aumentar, você pode configurar um pedido automatizado Take Profit (TP) em uma determinada porcentagem. No entanto, se o preço cair desde a sua entrada, você terá que aumentar continuamente os fundos para evitar margin calls e na esperança de que o preço suba.

Isso pode ser extremamente viciante e deixá-lo com fundos esgotados muito além dos míseros R$ 50 que você alavancou. Da mesma forma, o trading de opções de criptomoedas – apostar no preço de compra ou venda – também pode colocá-lo em um dilema.

Liquidação BTC: Skew

Mais de 887.000 traders de opções tiveram que liquidar US $ 1,2 bilhão em BTC em julho, 92% dos quais eram posições vendidas. Eles entenderam mal o mercado e apostaram que o preço do BTC cairia, em vez de subir, o que acabou sendo o caso. Poderíamos passar por esses casos de vitórias e derrotas o dia todo.

A questão é: como você pode minimizar o risco de perda a tal ponto que o controle emocional no trading de criptomoedas nem mesmo entra na equação?

Como manter o controle emocional no trading

Qual é o principal motivo pelo qual os traders de criptomoedas perdem a cabeça? Simplificando, sua aposta monetária é igual a sua aposta emocional. Eles não percebem seus ativos como fundos, mas o que eles poderiam ser – um carro, uma casa ou um futuro sem dívidas.

Esta é uma mentalidade fundamentalmente errada com a qual abordar o trading de criptomoedas. Aqui estão algumas etapas para manter o controle emocional no trading de criptomoedas.

1. Prepare-se para a perda

Embora haja graus de segurança no investimento, os fundos em criptomoedas não devem ser um último esforço para a liberdade financeira. Em vez disso, os fundos já devem ser vistos como perdidos. Imagine o dinheiro que você gastou para comprar criptomoedas e considere-os evaporados, jogados no vaso sanitário ou o que quer que seja.

Isso deixa seu estado emocional separado de seu investimento. Quaisquer coisas positivas que acontecem então são coincidências felizes. Portanto, as perdas são completamente esperadas e aceitas. Consequentemente, o controle emocional nunca entra na equação de quando sair do mercado. Na prática, isso significa que você deve começar pequeno para construir confiança, investindo apenas o quanto pode perder.

2. Validar as informações do FUD

Detalhamento da penetração global de energias renováveis na mineração de Bitcoin: CoinShares

Vamos pegar o tweet do Elon Musk como exemplo novamente. Os detentores de BTC de longo prazo, antes de 2021, não se preocupavam muito com isso porque entendiam os fundamentos do Bitcoin. Eles sabem que 74% de sua rede de mineração vem de fontes renováveis, conforme consta em relatório de 2019.

Além disso, eles também entenderam que a proibição da mineração de criptomoedas da China foi um desenvolvimento positivo porque iria ocidentalizar e descentralizar a rede.

Este foi o caso, uma vez que a Fidelity Investments comprou uma participação de 7,4% na Marathon Digital Holdings. Esta é uma das maiores operações de mineração de Bitcoin na América do Norte, destinada a aumentar sua produção em cinco vezes. Então, há a razão central para permanecer confiante no Bitcoin – a impressão de dinheiro sem fim pelo Federal Reserve e o aumento da inflação.

Como o mercado de ações responde às palavras e ações do Fed: Forbes

Federal Reserve

Enquanto o mercado de ações estiver em alta, o Federal Reserve terá que continuar imprimindo dinheiro para mantê-lo estável. Os ativos deflacionários serão os que mais se beneficiarão dessa dinâmica, que é outro motivo para adotar uma visão de baixa de longo prazo sobre o Bitcoin como uma criptomoeda deflacionária fora do sistema monetário federal.

Consequentemente, enquanto os vendedores em pânico se precipitavam em direção à porta aberta por Elon Musk, os HODLers saudaram a queda para comprar mais BTC com desconto. A lição, então, é dupla:

  • Compreenda o valor subjacente de um ativo em que você está investindo.
  • Afaste-se emocionalmente de seu investimento por já considerá-lo uma perda.

Dessa forma, quando o FUD acontecer, você terá tempo para pensar sobre isso e fazer mais pesquisas antes de vender.

3. Distribua sua perda potencial

No mercado de ações, investir no índice S&P 500 ETF de primeira linha já é considerado diversificado. Afinal, ele cobre as empresas mais estáveis, desde manufatura e tecnologia até serviços de hospitalidade e bancos. De fato, com o tempo, o S&P 500 subiu, sempre podendo contar com o Federal Reserve para injeções monetárias extras.

O universo descentralizado das criptomoedas não tem esse luxo. Portanto, cada ativo digital deve ser visto com base em seu próprio mérito. Por exemplo:

  • Bitcoin como uma criptomoeda deflacionária amplamente adotada;
  • Ethereum como uma criptomoeda e uma infraestrutura DeFi para hospedar protocolos DeFi que recriam a infraestrutura financeira tradicional;
  • Chainlink como fornecedora de dados mundiais fora da rede para contratos inteligentes dentro da rede;
  • Axie Infinity como um jogo blockchain com seu próprio NFT e ecossistema de yield farming.

Com tantos ativos, sua avaliação deve considerar a proposição única, a equipe, sua história e os concorrentes. Em seguida, você seleciona cerca de cinco que se mostram mais promissores em diferentes categorias e os coloca em uma cesta de investimentos diversificada. Correspondentemente, suas flutuações de preços se espalham para minimizar perdas potenciais.

4. A prática traz confiança

A maioria dos investidores se contenta em manter criptoativos e diversificar, aplicando o ditado “não invista mais do que você pode perder”. No entanto, se você estiver disposto a adotar a abordagem ativa de trading de criptomoedasde alta frequência (margem), você precisará conhecer a análise técnica.

Muitas exchanges têm contas de demonstração cheias de fundos virtuais para aplicar seus conhecimentos antes de usar dinheiro real. Ao compreender os indicadores técnicos em diferentes gráficos, você será capaz de interpretar corretamente certos padrões. Às vezes, esses padrões podem levar ao erro, mas na maioria das vezes eles fornecem uma oportunidade lucrativa.

No entanto, mesmo se você compreender inteiramente a análise técnica, deve saber que nunca será capaz de prever o futuro. Eles são chamados de indicadores por uma razão, não videntes. É melhor do que jogar, mas ainda está repleto de riscos. Assim como no mercado de ações, a maioria dos traders se torna bem-sucedido usando uma estratégia e explorando-a repetidamente.

5. Aprenda com as derrotas e vitórias

Quando uma perda no trading acontecer, digite, passo a passo, como aconteceu. Você interpretou mal um indicador técnico? Aplicou errado para a situação? Você saiu do plano e ficou ganancioso demais?

Se você fez tudo corretamente, talvez suas suposições sobre sua estratégia de trading estivessem erradas. Além disso, quando você abre mão de tudo para ganhar também, às vezes perceberá que ganhou porque teve sorte. Basear sua estratégia em acasos é, então, uma receita certa para maiores perdas no futuro. É por isso que é ainda mais importante analisar sua lógica de negociação para tradings bem-sucedidos.

Primeiro, para melhorar a receita e, segundo, descartar os “flukes” como um bloco de construção para sua estratégia de trading. Fazendo isso diariamente, você se habituará a lidar com as coisas analiticamente em vez de emocionalmente.

Trata-se de encontrar o equilíbrio certo

Para finalizar, não se envolver em investimentos com criptomoedas pode ser um risco em si. O dólar americano continuará perdendo valor à medida que a oferta de moeda continua aumentando. Em muitos países da Europa, os bancos já cobram das pessoas por depósitos bancários por meio de taxas de juros negativas. E não precisamos nem comentar como anda a situação econômica no Brasil. Portanto, é tudo uma questão de encontrar o nível de risco aceitável, manter o controle emocional e, em seguida, se ater ao plano.

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Rahul Nambiampurath é um trader da Índia que foi atraído pelo Bitcoin e pela blockchain em 2014. Desde então, ele é um membro ativo da comunidade. Ele tem mestrado em finanças.
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