Bitcoin Futuros: O que é e onde negociá-lo

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Contratos futuros são literalmente acordos para comprar ou vender um ativo em uma data futura e por um preço fixo.



Isso funciona como um meio para as empresas e a indústria se protegerem de futuras flutuações de preços, mas esses contratos também podem ser negociados por especuladores.

Se você está prestando atenção à criptomoeda há algum tempo, provavelmente já ouviu falar no termo “futuros” mais de uma vez.



Mais notavelmente notícias de ofertas futuras  da CME, Cboe e Bakkt, todos agitaram-se à medida que os investidores se empolgavam com a perspectiva de novos recursos institucionais entrando no mercado.

Mas, afinal, o que são futuros e por que as pessoas se importam tanto?

Além disso, existe uma maneira de um investidor de varejo comum se envolver?

É por isso que o BeInCrypto criou este guia para explicar o que são futuros, por que você deve se importar e onde você pode entrar em ação.

Neste artigo:

  • Como funcionam os contratos futuros
  • Especuladores
  • A importância da alavancagem
  • Quem oferece contratos futuros de criptomoeda?
  • Binance
  • Termos importantes

Como funcionam os contratos futuros

Um contrato futuro é simplesmente um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo a um preço fixo em algum momento no futuro. Vamos percorrer um exemplo simples:

O preço do petróleo é de US $ 100 por barril.

O trader “A” pensa que o preço vai subir nos próximos três meses. O trader “B” está preocupado exatamente com o oposto, que o preço vai cair.

Portanto, eles criam um contrato e concordam que em 3 meses, o Trader “A” comprará 500 barris de petróleo do Trader “B” pelo preço fixo de US $ 100.

Ou seja, não importa o que o mercado realmente faça, o Trader “A” comprará o petróleo pelo preço acordado. Se o Trader “A” estiver correto e o preço do petróleo subir, em três meses ele comprará o petróleo e poderá obter lucro, pois poderá se virar e vendê-lo pelos preços atuais do mercado.

Porém, se o Trader “A” estiver errado e os preços caírem significativamente, ele ainda terá que comprar o petróleo a preço fixo. Entretanto, agora está preso a um ativo que vale menos do que o que pagou.

A mesma lógica se aplica ao vendedor, Trader “B”, mas ao contrário. Se o preço subir, o Trader “B” perde o lucro porque ainda precisa vender o petróleo a US $ 100 por barril.

No entanto, se o preço cair, o vendedor protegerá efetivamente seus negócios contra perdas.

Especuladores

Essa é a essência da existência de contratos futuros. Eles protegem os comerciantes da volatilidade e de notícias imprevistas que afetam o mercado.

Eles são freqüentemente usados ​​nas principais indústrias para ter um certo grau de certeza sobre quais ativos custarão nos próximos meses.

No entanto, os próprios contratos também podem ser comprados e vendidos, o que cria um mercado para os especuladores. Na verdade, esses contratos se tornam mais ou menos valiosos. Dependendo de como o mercado mudou desde a sua criação e de quanto tempo resta até o vencimento.


Imagine o contrato para comprar o petróleo que acabamos de mencionar, com um preço fixo de US $ 100 / barril. Quando os três meses terminarem, a transação acordada deverá ocorrer.

Mas se resta apenas uma semana até essa data e o preço de mercado subiu para US $ 500 / barril (extremo, mas estamos fazendo um exemplo), então o contrato em si efetivamente agora significa obter lucro de US $ 200.000 ao seu detentor.

Os 500 barris a US $ 100 custarão apenas US $ 50.000, mas agora valem US $ 250.000. Se o Trader “A” não quiser lidar com a troca de barris, ele pode simplesmente negociar o contrato com outra pessoa que o fará. Mas desde que o contrato ainda não tenha expirado.

Como o valor do contrato é muito alto, o Trader “A” ainda poderá obter um lucro bastante considerável.

Bitcoin futuros

Bitcoin futuros não é realmente diferentes. Se você acha que o preço do Bitcoin vai subir, você pode, é claro, comprar um pouco e vendê-lo depois, se estiver correto.

No entanto, os contratos futuros oferecem maneiras para os investidores ganharem dinheiro com movimentos no preço do Bitcoin sem ter nenhum Bitcoin diretamente.

Isso pode ter alguns benefícios. Uma é que o comércio de criptomoedas atualmente não é regulamentado ou mal regulado em muitos mercados, mas o comércio futuro tem regras muito mais claras em torno dele.

Os investidores não têm quase nada a temer que algo mude nos regulamentos futuros nos próximos cinco anos, mas isso é muito menos claro para as criptomoedas.

Sobre o tema da regulamentação, os futuros também dão aos investidores a capacidade de ganhar dinheiro com Bitcoin em regiões onde é totalmente proibido.

Afinal, eles não estão comprando e vendendo Bitcoin, apenas um contrato. Isso, novamente, pode significar que o dinheiro pode ser retirado do mercado sem quase o mesmo risco envolvido na negociação direta.

A importância da alavancagem

Um benefício final que pode vir de futuros é a alavancagem.

Alavancagem é quando uma exchange permite que você coloque apenas um capital parcial em um investimento, com eles fornecendo o restante.

Então, digamos que você queira negociar US $ 100 em Bitcoin, mas apenas US $ 10. Se a exchange oferecer alavancagem, eles fornecerão o dinheiro para a transação de US $ 100.

Você agora teria 10 vezes o retorno dos ganhos que obtém, mas também um risco notavelmente maior.

Se o mercado der errado, você poderá perder muito mais rapidamente seu capital (nesse caso, US $ 10) do que se tivesse simplesmente comprado esse valor diretamente no Bitcoin.

Pense assim: se você comprou Bitcoin no valor de US $ 10 e o mercado caiu, de modo que agora que o Bitcoin vale apenas US $ 9, então você realmente perdeu um dólar.

Além disso, você ainda tem o Bitcoin, e ele voltará plausivelmente novamente em algum momento no futuro. Agora, suponha que os mesmos US $ 10 sejam usados ​​como garantia para uma posição de alavancagem de 10x.

Se o mercado cair na mesma quantia que acabamos de descrever, 10%, sua posição de US $ 100 agora vale apenas US $ 90, o que acionará a exchange para fechar seu pedido e tomar seu capital para cobrir suas perdas.

Portanto, o mesmo dia ruim pode levar a uma queda temporária no valor do seu ativo ou acabar com toda a sua conta. É dessa maneira que os usuários de alavanca podem obter “rekt” de movimentos relativamente pequenos no mercado.

A razão de tudo isso ser importante é que as exchanges permitem uma alavancagem notavelmente mais alta nos contratos futuros do que no comércio direto de mercado, tornando-o um ativo muito mais atraente para os traders de alto risco.

Quem oferece contratos futuros para criptomoeda?

Existem várias opções para negociar futuros de criptomoeda, mas isso depende do tipo de experiência que você está procurando.

No mundo, várias exchanges já oferecem contratos futuros de criptomoedas. Porém no Brasil, são poucas as corretoras que oferecem esse tipo de serviço.

Os benefícios de usar uma exchange de criptomoeda real para negociação de futuros incluem o fato de que eles oferecerão mais do que apenas contratos de Bitcoin.

Geralmente, as exchanges fornecem uma variedade de produtos que incluem outras moedas importantes, como Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP e muito mais.

Isso dá aos usuários mais flexibilidade e pode permitir estratégias mais complexas.

Outro grande benefício que já abordamos é a capacidade de começar com notavelmente menos dinheiro do que se escolher uma das ofertas institucionais.

Você não precisa basicamente ser um trader rico estabelecido apenas para abrir uma conta com eles. Isso está vinculado à visão da criptomoeda de fornecer ferramentas financeiras às pessoas comuns, não apenas a Wall Street.

A maior desvantagem, no entanto, é o fato de que essas próprias exchanges e suas negociações futuras não são regulamentadas, geralmente, na maioria dos lugares. Há novamente alguma incerteza aqui sobre como os próximos anos moldarão as políticas.

Binance

Binance é, obviamente, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, mas também oferece uma plataforma para negociar futuros.

Isso permite que os usuários se envolvam em uma troca real com foco em criptomoeda, em vez de uma plataforma institucional, que pode ser preferencial para alguns.

Inscrever-se para tal conta ainda implicará em alguma burocracia, já que essas exchanges empregam políticas Conheça seu Cliente, mas não deve é muito diferente de qualquer mercado de criptomoeda importante disponível atualmente.

Termos importantes

Existem alguns termos que você precisa aprender se o seu objetivo é negociar contratos futuros. Eles vão te ajudar a entender um pouco mais desse mercado.

  • Contrato futuro perpétuo – neste tipo de contrato a data de liquidação se mantém pelo período desejado. Além disso, os contratos perpétuos são negociados a um preço similar aos mercados spot.
  • Margem de manutenção – é o valor mínimo que você deve ter para que suas posições de trading permaneçam abertas. O valor da margem de manutenção é variável e depende do preço do mercado e do saldo na sua conta.
  • Margem inicial – é o valor mínimo que você vai usar para abrir uma posição de alavancagem.
  • PnL – significa profit and loss, ou lucro e perda no bom e velho português.

Conclusão

Agora que cobrimos o que são contratos futuros e onde acessá-los, é realmente responsabilidade de cada trader decidir se é um veículo financeiro no qual eles estão interessados.

Para alguns, os benefícios podem não compensar as desvantagens, e algumas pessoas prefere muito ter um ativo do que ter um contrato vinculado a um ativo.

Ainda assim, existem muitos que gostam de se expor às criptomoeda somente por meio de futuros e, sem dúvida, suas contribuições ainda ajudam a estimular o mercado e espalhar o interesse.

Quer você queira ou não, os futuros baseados em ativos descentralizados provavelmente crescerão em popularidade à medida que o mercado amadurecer.

Mesmo que não os negociem, os usuários devem ser informados sobre como esse tipo de produto funciona e como está mudando a face da criptomoeda no futuro.

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