Negociação de Margem com Bitcoin: como multiplicar os seus lucros com alavancagem

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Fazer negociações de margem dentro do mundo das criptomoedas não é algo novo. No entanto, nem todas as exchanges oferecem essa possibilidade. Além disso, esse tipo de negociação geralmente atrai pessoas com experiência no mercado, já que está associada a maiores riscos – e melhores lucros.

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Existem desvantagens e vantagens nesse tipo de negociação, como em qualquer outra. Neste artigo, vamos falar sobre como funciona essa modalidade de investimento. Além disso, vamos também apontar as melhores plataformas para você realizar negociações de margens com criptomoedas.

Neste artigo você verá:

O que é a negociação de margem

A negociação de margem, também conhecida como alavancagem de negociação, é quando você decide realizar algum tipo de negócio utilizando dinheiro emprestado de um terceiro, seja uma pessoa, uma corretora ou até mesmo um banco.

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Embora as recompensas desse tipo de negociação possam ser realmente altas, é necessário que você sempre leve em consideração os diversos tipos de riscos, que podem “melar” toda a negociação.

Para explicar isso de forma mais adequada, vamos usar valores imaginários. Imagine que você queira comprar R$ 100 em Bitcoin, mas você só tenha R$ 50 disponíveis em mãos. Com a negociação de margem, você vai pegar emprestado mais R$ 50 de um terceiro e, assim que o valor da criptomoeda chegar ao valor que você deseja, você devolve a grana.

Depois de ter feito a compra dos seus R$ 100 de bitcoins, a possibilidade de o valor do Bitcoin aumentar e chegar a R$ 150, por exemplo, é uma realidade. Em apenas um dia do mês passado, por exemplo, o BTC subiu 11% em 24 horas.

No entanto, é bom deixar claro que os ganhos no mundo das criptomoedas não são garantidos. O mercado das criptos é volátil, como e de ações, e os preços podem subir ou diminuir de uma hora para outra.

Por causa disso, esse tipo de negociação de margem não é aconselhável para quem está começando agora a fazer investimentos. Pisar no caminho das negociações de margem é extremamente arriscado, mas não faz mal algum entender mais sobre como essa possibilidade funciona.

Por que fazer negociações de margem?

Muitas pessoas perguntam por qual motivo fazer negociação de margem, já que ela é arriscada e pode gerar perda de dinheiro. Se você pensa assim, vamos explicar agora por que a alavangem de negociação pode render dinheiro.

Diferentemente de qualquer tipo de negociação normal, a negociação de margem oferece para os traders mais possibilidades de ganhos, já que passam a ter um capital maior. Isso significa que eles, por terem mais recursos disponíveis, têm condições para fazer negociações mais lucrativas.

Entretanto, não podemos deixar de falar que a negociação de margem pode ser um caos para quem não sabe o que está fazendo.

Com ela, você pode de forma extremamente simples e prática multiplicar o seu capital em quantias absurdas, mas também pode perder. Por isso, é preciso ter um grande conhecimento e saber como prever adequadamente as flutuações do mercado financeiro. Além disso, é preciso ficar de olho no preço das criptomoedas que você deseja comprar.

Quais são os tipos de riscos comuns que acontecem dentro das negociações de margem?

O mercado de criptomoedas é volátil. Por causa disso, recomenda-se que a negociação de margem seja feita apenas por quem já tem certa experiência, é responsável e sabe dos riscos envolvidos.

Perder o seu dinheiro com esse tipo de negociação é extremamente desagradável, principalmente porque os fundos que você está investindo não são apenas seus.

O principal risco aqui, que deve ser sempre levado em conta, portanto, é que você tem sim chances de perder seu dinheiro, especialmente se você tiver focado suas negociações em altcoins com alta volatilidade e baixo volume.

Se um de seus negócios acabar dando prejuízo, sua margem poderá então ser liquidada. Por exemplo, se você estiver fazendo algum tipo de negociação com proporção de 2 para 1, em que cada moeda que você investe é igualada por alguma outra pessoa, sua posição será liquidada quando esse valor cair por volta de 50%.

É inteiramente possível fazer novas injeções de dinheiro a fim de impedir que esse tipo de situação venha a acontecer, mas isso pode acabar causando perdas enormes que se acumulam de forma extremamente rápida. Quando você perceber que está perdendo, é bom simplesmente cortar pela raiz a sua perda e preservar o máximo possível.

As operações de margem possuem algum tipo de regulamentação?

Este tipo de operação é regularizada dentro das bolsas de valores convencionais. No caso do mercado de criptomoedas, no entanto, o cenário muda um pouco e cada exchange determina como funciona a alavancagem..

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, por exemplo, criou uma série de regras para os traders que desejam fazer negociações de margem. Conforme o suporte da corretora, um trader pode emprestar até cinco vezes o valor que possui, desde que siga algumas regras.

A Kraker, considerada a maior corretora da Europa, também oferece a possibilidade de alavancar em até cinco vezes o seu montante. No entanto, também há certas condições que devem ser seguidas, como ocorre na Binance.

Dicas para quem está querendo entrar no mundo da negociação de margem com Bitcoin

Depois de ter entendido que esse é um tipo de negociação arriscada e, portanto, não recomendada para quem está começando a mexer com criptomoedas, aqui estão algumas dicas que você deve levar em consideração na hora de fazer as suas negociações.

  • Sempre comece negociando valores pequenos: É importante que você comece sempre com pequenas quantias, estude bem o mercado e desenvolva a confiança necessária antes de investir pesado.
  • Fique por dentro dos valores das taxas: é necessário que você sempre saiba qual o valor das taxas e quanto você está pagando por elas. Negociações com margem geralmente têm diversas taxas acopladas, então é importante que você certifique-se de que elas não acabem devorando os seus lucros.
  • Gerenciamento de riscos: quando você estiver fazendo uma negociação de margem, estabeleça stop loss (ordens de venda que são disparadas automaticamente quando o ativo chega em determinado preço). Esse mecanismo ajuda a gerenciar riscos e a diminuir possíveis perdas.
  • Manipulação de preços (short squeeze): em um mercado que ainda está amadurecendo, não é raro ocorrerem manipulações de preços, práticas conhecidas como “short squeeze”. Por isso, é necessário ficar atento para movimentos especulativos que podem gerar perdas.
  • Trading de curto prazo: as criptomoedas são consideradas recursos e ativos extremamente voláteis. Por isso, fazer a negociação de margem com criptoativos é um risco dobrado. Dessa forma, é recomendado você sempre faça o seu negócio em curto prazo.
  • Mantenha-se sempre atento a tudo e nunca fique longe do seu smartphone: já falamos aqui que negociações com criptoativos são flutuantes e voláteis. Por causa disso, é extremamente importante que você fique com o celular na mão, sempre atento a tudo o que está ocorrendo no mundo. Quando o assunto é economia, qualquer mudança pode influenciar os preços.

 

Como melhorar os resultados de suas negociações de margens?

A primeira coisa que você deve fazer aqui é entender que o que está em jogo é seu dinheiro. De forma geral, esse tipo de negociação de margem  sempre deve ser realizado como um investimento de curto prazo. Isso porque – como já dissemos – o mercado de criptomoedas há muita flutuação e volatilidade.

Existe uma regra de ouro que você sempre deve seguir: nunca invista mais do que você realmente pode perder. É importante, portanto, entender que sempre vale a pena definir limites (stop loss), como falamos acima.

Da mesma maneira, é importante definir metas de lucros para você sair de uma negociação em um momento específico. Isso evita que você comece a perder o dinheiro que ganhou e garante que você afirme as suas negociações lucrativas com tranquilidade.

Nós vamos cansar de falar para você que negociação de margem é uma atividade extremamente avançada e que deve ser levada sempre a sério e feita com muito cuidado. Você sempre deve levar em consideração os custos que as negociações de margem podem gerar. Não só os valores das taxas, como falamos acima, mas também os juros cobrados pelas pessoas, empresas ou corretoras.

Vale reforçar novamente que, no início, o ideal é negociar pequenas quantidades. Assim que você for pegando experiência, aí sim vale a pena fazer apostas um pouco mais arriscadas.

Melhores exchanges para você fazer a negociação com margem

Agora que você já entende como funciona as negociações de margem, abaixo reunimos as melhores exchanges onde você pode dar o pontapé em seus negócios.

Bitfinex

Esta é uma exchange diferenciada, sediada em Hong Kong. A corretora funciona há quase 10 anos e é voltada para os traders que já têm certa experiência com criptomoedas. A empresa oferece opções para negociações de margem e alavancagem.

A Bitfinex disponibiliza a seus usuários a possibilidade de tomar emprestado até três vezes o valor depositado. Tudo é feito por meio de sua plataforma P2P (descentralizada). Todos os termos desse empréstimo podem ser determinadas pelo usuário, ou automaticamente pela própria plataforma.

Donos de criptomoedas podem ofertar seus fundos de forma segura para outros traders. Além disso, usuários também podem oferecer fundos por meio de uma grande variedade de recursos e moedas.

CEX.IO

Esta é uma das exchanges mais antigas de Bitcoin. A empresa oferece uma plataforma com um serviço diferenciado para donos de criptoativos. No ano passado, a exchange anunciou um serviço dedicado para negociação de margem.

Essa plataforma de criptoativos permite que você empreste até três vezes o valor que possui.  Além disso, oferece uma grande diversidade de recursos para que você utilize em suas negociações, como análises técnicas e instrumentos e ferramentas de negociação avançadas.

 

BitMEX

Esta plataforma foi desenvolvida por uma seleção de experts em criptoativos. A BitMEX vem atuando há mais de seis anos e é uma das exchanges mais confiáveis do mundo inteiro.

Ela oferece para seus usuários transações extremamente transparentes e tranquilas, baixas taxas e possibilidade de fazer o alavancamento em até 100 vezes. Além disso, a plataforma conta com serviços de negociação de margem avançados, desenvolvidos especificamente para traders veteranos que querem criar mais oportunidades e estratégias de negociação.

Binance

A Binance fala por si só. A exchange é a maior corretora de criptomoedas do mundo, com suporte para mais de 100 ativios digitais e com funcionalidades de depósito e saque. Mesmo que você seja novato dentro do mundo dos criptoativos, com certeza já escutou falar sobre essa.

A exchange lançou ano passado a sua plataforma própria de negociação com margem. A empresa dá ao trader a possibilidade de emprestar até cinco vezes o valor que possui.

Assim, a empresa acabou expandindo suas possibilidades de negociação de margem, de forma semelhante ao que fez com os recursos de negociação alavancados existentes atualmente no mercado tradicional.

A ferramenta da Binance permite que os usuários façam a transferência de fundos facilmente entre a carteira de margem e também a carteira principal, sem que incorra nenhum tipo de taxa transacional.

Stormgain

A StormGain, que foi lançada no ano passado, oferece para seus clientes a possibilidade de fazer trade das criptomoedas, a exemplo de Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Ethereum, Litecoin e outros diversos.

A exchange se destaca porque oferece a possibilidade de alavancagem de até 200x para seus usuários, com taxas excelentes e uma vasta quantidade de opções. Ao investir R$ 100, por exemplo, você poderia fazer negociações de até R$ 20 mil.

Além disso, a fim de melhorar a experiência, a plataforma oferece interfaces únicas e amigáveis para quem está entrando agora no mundo dos criptoativos, como caixas pequenas que facilitam a navegação.

De acordo com o site oficial da plataforma, a corretora já tem 120 mil usuários e está disponível em mais de 100 países diferentes.

Conclusão

Para entender como funciona a negociação de margem, é preciso estar munido de informações sobre o mercado de criptomoedas. Além disso, é necessário que você aprenda a gerenciar riscos e estipular ordens de stop loss para evitar perda de dinheiro. Por mais que você esteja ganhando dentro de uma negociação com margem, é sempre importante colocar um limite do quanto você deseja faturar com essa negociação.

Também é válido reforçar que é preciso scolher bem a exchange, verificar o quanto é possível emprestar (alavancar) e ficar de olhos nas taxas cobradas.  Por fim, sempre tenha em mente que essa modalidade de negociação, apesar de oferecer maiores ganhos, também tem maiores riscos. Faça o que fizer, sempre se baseia em dados e informações, nunca apenas na sorte.

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