Um dos indicadores mais conhecidos e eficazes para comprar Bitcoin (BTC), o Hash Ribbons, acaba de ficar azul. O indicador tem uma eficiência de quase 100%, um retorno médio de 4157% e um risco médio de queda de -11%.
Este artigo analisa os fundamentos do indicador Hash Ribbons, sua importância e casos históricos de sua eficácia. Além disso, destaca que o sinal de compra azul gerado pode significar que o nível de US$ 30.000 foi um fundo macro para o Bitcoin. Se for este o caso, o preço da moeda pode nunca mais cair abaixo desse valor.
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O que é a taxa de hash?
O indicador Hash Ribbons é baseado na taxa de hash. Esta é uma das métricas mais importantes para a integridade da rede Bitcoin. Simplesmente, a taxa de hash é a quantidade de poder de computação que os mineradores de BTC estão gerando em um determinado momento.
Normalmente, um aumento na taxa de hash indica maior esforço dos mineradores para extrair Bitcoin, estando positivamente correlacionado com um aumento no preço do ativo. Além disso, uma redução nos custos de mineração pode acarretar um aumento na taxa de hash.
Por outro lado, se este indicador cair, também vemos uma queda ou estabilização no preço do BTC. A atividade dos mineradores diminui porque a mineração de moedas se torna menos lucrativa em um determinado período de tempo.
O gráfico abaixo dos últimos cinco anos mostra três situações (em vermelho) nas quais uma queda significativa na taxa de hash foi correlacionada com correções profundas no gráfico de preços do Bitcoin.
O que é o indicador Hash Ribbons?
Hash Ribbons é um indicador de longo prazo usado para sinalizar fundos macro no gráfico de preços do Bitcoin. A análise de sua eficácia histórica sugere que ele tem sido importante e confiável em identificar uma oportunidade de compra.
Seu criador, Charles Edwards, descreve como ele funciona em um artigo de outubro de 2019. Ele o chama de “possivelmente o sinal de compra de Bitcoin mais poderoso de todos os tempos”.
O Hash Ribbons é baseado na razão entre duas médias móveis simples (SMAs) da taxa de hash:
- Média móvel simples de 30 dias
- Média móvel simples de 60 dias.
Além dessas médias móveis da taxa de hash, o sistema adiciona SMAs de 10 e 20 dias do preço da criptomoeda. Segundo Edwards, isso ajuda a aumentar a precisão do indicador, além de reduzir a possibilidade de queda do preço para não mais do que -15% após o sinal ser dado.
O sinal de compra do indicador é gerado em três estágios:
- Capitulação dos mineradores: A SMA de 30 dias cai abaixo da SMA de 60 dias, deixando o gráfico vermelho.
- Fim da capitulação: A SMA de 30 dias sobe acima da SMA de 60 dias, o ponto verde acende e o gráfico fica verde.
- Recuperação da dinâmica do preço do BTC: A SMA de 10 dias do preço do Bitcoin sobe acima da SMA de 20 dias, o ponto “comprar” fica azul.
No gráfico de longo prazo do indicador Hash Ribbons, podemos ver que o sinal azul de “compra” já piscou uma dúzia de vezes na história do ativo. Isso sempre ocorreu após o fim da Capitulação dos mineradores (vermelho).
O significado do sinal azul de “compra”
Para entender o significado do indicador Hash Ribbons, é essencial comparar os momentos em que o sinal de “compra” brilhou com a ação do preço de longo prazo do Bitcoin.
A interpretação básica é que o ponto azul sinaliza que a mínima mais alta impressa antes dele no gráfico diário do preço do BTC foi uma mínima macro no mercado.
Isso significa que a mínima diária antes do aparecimento do sinal de “compra” define um preço ao qual o BTC nunca retornou no futuro.
A análise de sinais históricos confirma quase perfeitamente esta interpretação nos doze sinais históricos azuis do Hash Ribbons, todos exceto um definindo mínimos macros da criptomoeda.
A linha vertical azul marca o ponto de ação do preço do BTC, onde o ponto no Hash Ribbons ficou azul. As mínimas mais altas no gráfico são marcadas por círculos vermelhos. O gráfico logarítmico é usado para ilustrar melhor as diferenças relativas no preço do ativo.
Em oito dos nove casos na história do indicador nos últimos seis anos, o preço do Bitcoin nunca mais caiu abaixo da mínima antes do ponto azul piscar. A única situação onde ele retornou ocorreu após o sinal de 27 de dezembro de 2019 (ponto laranja).
Imediatamente após esse sinal, o Bitcoin de fato subiu 64%. No entanto, o crash do mercado cripto devido à pandemia do COVID-19 levou seu preço abaixo do valor previamente estabelecido pelo Hash Ribbons pela primeira vez em sua história.
As médias de retorno são de 4157%
Se olharmos agora para as altas no preço do BTC depois que o ponto azul foi gerado, a cada vez, os ganhos são impressionantes. Sem dúvida, o ponto azul estava se mostrando uma excelente oportunidade para comprar a criptomoeda.
A tabela abaixo mostra os dados de todos os 13 sinais do Hash Ribbons que apareceram regularmente desde dezembro de 2011. Estão incluídos os dados sobre a queda máxima após o aparecimento do ponto azul (incluindo -45% da crise COVID-19) e a alta máxima medido até o pico absoluto.
Portanto, com esses dados, é possível ter a vantagem de comprar com o sinal Hash Ribbons com 4157% de ganho máximo e apenas -11% de perda máxima possível.
US$ 30.000 era um fundo macro do Bitcoin?
Apesar de um sinal azul errado do Hash Ribbons, muitos analistas do mercado de criptomoedas dão muita importância a esse indicador.
Por exemplo, o trader e YouTuber Eric Crown afirma existir um forte sinal de que o BTC atingiu um fundo macro, baseado na confluência de 3 indicadores: a baixa volatilidade da criptomoeda, o início de uma tendência de alta no gráfico diário e o sinal de “compra” muito azul no Hash Ribbons.
No final de julho, a volatilidade do Bitcoin atingiu seu valor mais baixo em um ano.
Isso ocorreu quando o indicador BBWP gerou um sinal azul de volatilidade mínima. Combinado com o início de uma tendência de alta – um topo e um fundo mais altos do que os anteriores – no gráfico de preços BTC e o ponto azul nas Hash Ribbons, as condições mencionadas por Crown estão em confluência agora.
No entanto, isso não indica necessariamente que o Bitcoin tem chances de ultrapassar os US$ 100 mil, nem que o preço do ativo nunca mais irá cair abaixo de US$ 30 mil, apesar dos dados históricos sugerirem que isso é possível.
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